Etapa Conciliação (processos Turbo AI)

A etapa de Conciliação dos processos Turbo AI cria uma análise de conciliação de transações a partir dos dados preparados no processo. Esta é a conciliação usada nos processos Turbo AI. A configuração foi simplificada e conta com apoio da inteligência artificial na definição das regras, o que reduz esforço manual e erros de configuração. Depois de configurada, a etapa gera uma análise para executar e revisar na nova tela de conciliação, onde você investiga, ajusta e valida os resultados.

Antes de começar

A conciliação é a saída de um fluxo de preparação de dados. Antes de configurar a etapa, conclua a preparação das fontes que entrarão na análise. Você também vai decidir qual base é o Lado A (base principal de referência) e qual é o Lado B (base comparada com o Lado A). As duas bases são comparadas durante a análise.

Configuração da etapa

1. Adicionar a etapa: com o fluxo de preparação concluído, adicione a etapa Conciliação ao processo.

2. Conectar as fontes: vincule as fontes de dados que farão parte da conciliação e defina qual é o Lado A e qual é o Lado B.

3. Abrir a configuração: clique duas vezes sobre a etapa Conciliação para acessar a tela de Configuração da Conciliação.

4. Preencher os campos e clicar em Salvar para concluir a configuração inicial.

Os campos da configuração inicial são:

• Nome (obrigatório): identifica a etapa de conciliação. É editável e pode ser definido por você.

• Código (obrigatório): código único de identificação da conciliação. Depois de salvo, não pode ser alterado.

• Lado A: descrição que identifica a base definida como Lado A.

• Lado B: descrição que identifica a base definida como Lado B.

Identificar relacionamento

Nesta etapa, a plataforma identifica como os registros do Lado A se relacionam com os do Lado B. Esses relacionamentos são a base para a criação das regras de conciliação. Escolha uma das opções:

• Identificação automática: a inteligência artificial da Dattos analisa os dados do Lado A e do Lado B e identifica automaticamente os campos correspondentes entre as duas bases. Depois, você pode editar ou adicionar relacionamentos.

• Cadastro manual: você define o campo do Lado A e o campo correspondente do Lado B. Os relacionamentos manuais complementam ou substituem os identificados automaticamente.

Dois tipos de campo organizam a análise:

• Campos de análise: usados na análise para a criação das regras de comparação.

• Campos totalizadores: campos numéricos, como valores monetários ou quantidades, que podem ser somados e usados na conciliação.

Para avançar à próxima etapa, é preciso ter pelo menos um relacionamento definido para campos de análise e pelo menos um para campos totalizadores. Se os tipos dos campos relacionados forem diferentes entre os lados (por exemplo, data de um lado e alfanumérico do outro), a plataforma indica que é necessário ajustar o tipo dos campos antes de prosseguir. Quando a configuração está correta, o botão Próxima etapa é habilitado.

Identificadores de linha

Na tela de Relacionamento e Regras, você pode definir os identificadores de linha:

1. Clique no ícone de identificação de linha.

2. Selecione os campos que identificam unicamente cada registro.

Os identificadores de linha permitem atualizar os dados em novas execuções sem apagar o histórico da análise, o que garante continuidade e rastreabilidade das informações. Para entender o comportamento da plataforma com e sem identificador de linha, consulte o artigo "Tipos de importação".

Regras de conciliação

Com base nos relacionamentos configurados, a inteligência artificial da Dattos analisa os dados e gera as regras de batimento. Após a geração, você pode:

• Aceitar as sugestões e avançar para a próxima etapa.

• Ajustar as configurações das regras, conforme a necessidade do processo.

• Criar regras adicionais, quando necessário.

Duas ações ficam disponíveis nesta etapa:

• Reprocessar: habilitado sempre que uma regra é alterada ou a ordem das regras é modificada. Reaplica as regras configuradas de acordo com as alterações.

• Redescobrir regras: faz a plataforma analisar os dados novamente e gerar um novo conjunto de regras.

Quando a configuração está correta, o botão Próxima etapa é habilitado.

Revisão da análise

O resultado da aplicação das regras aparece na tela de revisão, onde você valida as configurações antes de concluir a análise. A plataforma apresenta, em uma tabela única, os registros que serão conciliados automaticamente conforme as regras definidas.

Filtros e visualização. Você pode filtrar os dados de duas formas: diretamente pela tabela ou pelo painel lateral esquerdo, usando os status da conciliação.

Exibir apenas colunas da análise. Ao habilitar essa opção, os campos ID de batimento, Status, Regra, Estrutura e Linhas A e B ficam ocultos. Permanecem visíveis apenas os dados da análise, o que facilita a leitura e a validação.

Ver detalhes. Ao clicar em Ver detalhes, você visualiza os dados completos dos registros do Lado A e do Lado B e identifica quais campos-chave da regra foram usados para conciliar os registros.

Editar colunas. Nesta opção, você personaliza a visualização da análise:

• Reorganizar a ordem das colunas exibidas.

• Alterar o tipo de exibição dos dados, escolhendo entre agrupar os dados do Lado A e do Lado B em uma coluna única (quando os registros estão conciliados) ou exibi-los lado a lado em colunas separadas (mesmo quando conciliados).

• Adicionar coluna de diferença de valores, com a diferença entre os valores do Lado A e do Lado B.

• Lado único, para exibir apenas as colunas do Lado A ou apenas do Lado B.

Quando tudo estiver correto, clique em Finalizar para concluir a configuração da análise e prosseguir com a execução.

Artigos relacionados

• Etapa Conciliação (processos Standard)

• Tipos de importação