Como comprovar uma conta
Como comprovar uma conta
Comprovar uma conta é mostrar que o saldo do balancete (a Origem) está correto, listando os lançamentos que o justificam (o Suporte) e registrando ajustes quando há diferença. Isso acontece na tela Editar, aberta pelo ícone de edição de uma linha da Análise de Conta.
Antes de começar
A comprovação acontece em uma análise de conta. A análise pode ter uma única conta ou reunir várias — quando reúne várias, chamamos de grupo de fechamento. Nos dois casos a tela é a mesma: um painel por conta, e o cabeçalho soma os valores de todas. Você trabalha sempre a análise inteira, não uma conta isolada dentro dela.
A estrutura da tela
A tela tem três níveis. No nível do grupo ficam os KPIs somados, o fluxo de aprovação, os detalhes, a nota explicativa, os anexos e os comentários. No nível da conta, cada painel expansível traz os KPIs daquela conta e duas tabelas: Lançamentos Origem e Lançamentos Suporte. Um botão no topo volta para a lista de contas.
Adicionar um lançamento
Você abre o modal de lançamento pelo botão Adicionar Lançamento (escolhendo a conta) ou pelo botão de adição no painel de uma conta (que já vem com a conta preenchida). No modal, informe:
Conta e Empresa (a empresa já vem preenchida com a principal do negócio).
Tipo de Lançamento: Suporte, Ajuste de Origem ou Ajuste de Suporte.
Data Início e Data Fim (com o mês de referência como padrão).
Valor, Descrição e, se quiser, Anexos.
Escolha o tipo conforme a situação:
Suporte: para evidenciar que a Origem está correta, listando o que compõe o saldo (notas, contratos).
Ajuste de Origem: quando o balancete está errado e precisa de correção no ERP.
Ajuste de Suporte: quando um suporte foi cadastrado errado e precisa ser corrigido.
Os lançamentos de Origem vêm do balancete com a descrição "Carregado pelo balancete" e não são editados manualmente. Os de Suporte e os Ajustes são cadastrados por você, e aparecem nas mesmas tabelas, identificados pela coluna Tipo de Lançamento.
Justificar a diferença
Os ajustes reduzem a Diferença Inexplicada. A plataforma calcula o Saldo Origem Ajustado (Origem mais Ajustes de Origem) e o Saldo Suporte Ajustado (Suporte mais Ajustes de Suporte); quando os dois se igualam, a Diferença Inexplicada chega a zero e o grupo passa a Justificada.
Registrar a justificativa
Três áreas, todas no nível do grupo, completam a comprovação:
Nota Explicativa: um texto formal (até 1000 caracteres) sobre as movimentações do grupo. Aparece na capa de conciliação.
Anexos: documentos que comprovam os lançamentos. Podem ser referenciados por vários lançamentos do grupo.
Comentários: a comunicação entre preparador, revisor e aprovador.
Dica: os botões Copiar do mês anterior e Copiar para próximo mês replicam os lançamentos de Suporte entre períodos, o que acelera a preparação de contas recorrentes.
Importante: ao concluir uma etapa do fluxo, os campos do grupo ficam bloqueados para preservar a trilha de auditoria. Para editar de novo, é preciso retroceder a etapa com o botão Desfazer, se você tiver a permissão.
Por onde continuar
Fluxo de aprovação e Capa de Conciliação.
Importação em massa (para lançar suporte em vários grupos de uma vez).